www.ansaldo-sts.com

Financial

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato

(K€) Capitale sociale Utili a
nuovo
e riserve
di
consolidamento
Riserva Cash flow-hedge Riserva da stock grant Riserva di traduzione Altre riserve Patrimonio Netto del Gruppo Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio
Patrimonio netto al 01 gennaio 201159.708
260.977
(2.386) 3.338 (554) 59.328 380.411 1.050 381.461
Variazione di perimetro  - - - - - - - - -
Variazione riserve di consolidamento - - - - - - - - -
Variazione netta riser va per piani di stock grant - - - (3.111) - - (3.111) - (3.111)
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale - 1.329 3.267 - 1.490 (26) 6.060 (28) 6.032
Aumento Capitale Sociale a titolo gratuito con emissione di n. 20.000.000 di azioni 10.000 -
-
-
- (10.000) - - -
Destinazione del risultato dell’esercizio a riserva legale - - - - - - - - -
Dividendi - (33.592) - - - - (33.592) - (33.592)
Destinazione dell’utile a riser va per adeguamento della Riserva legale - - - - - - - - -
Variazione netta Azioni proprie 290 - - - - - 290 - 290
Altri movimenti - - - - - - - - -
Utile (Perdita) al 31 dicembre 2011 - 72.956 - - - - 72.956 100 73.056
Patrimonio netto al 01 gennaio 2012 69.998 301.670 881 227 936 49.302 423.014 1.122 424.136
Variazione di perimetro
- 92 - - 678 - 770 (783) (13)
Variazione riserve di consolidamento - - - - - - - (2) (2)
Variazione netta riserva per piani di stock grant - - - 1.263 - - 1.263 - 1.263
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale - (2.419) (5.982) - 2.665 1.763 (3.973) 59 (3.914)
Aumento Capitale Sociale a titolo gratuito con emissione di n. 20.000.000 di azioni 10.000 - - - - (10.000) - - -
Destinazione del risultato dell’esercizio a riserva legale - - - - - - - - -
Dividendi - (28.000) - - - - (28.000) - (28.000)
Destinazione dell’utile a riserva per adeguamento della Riserva legale - - - - - - - - -
Variazione netta Azioni proprie - - - - - - - - -
Altri movimenti - - - - - - - - -
Utile (Perdita) al 31 dicembre 2012 - 75.665 - - - - 75.665 31 75.696
Patrimonio Netto al 31 dicembre 2012 79.998 347.008 (5.101) 1.490 4.279 41.065 468.739 427 469.166

Rendiconto Finanziario Consolidato

Rendiconto Finanziario Consolidato
(k€) 31.12.2012 di cui da parti correlate 31.12.2011 di cui da parti correlate
Flusso di cassa da attività operative:        
Flusso di cassa lordo da attività operative 153.306 - 127.299 -
Variazione del capitale circolante (51.001) (24.263) (42.657) (55.729)
Variazioni delle altre attività e passività operative (19.426) (3.760) (14.760) (1.697)
Oneri finanziari netti pagati (6.253) 90 (4.608) 648
Imposte sul reddito pagate (32.600) - (47.867) -
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 44.026   17.407  
Flusso di cassa da attività di investimento:        
Acquisizioni di società, al netto della cassa acquisita - - - -
Investimenti in attività materiali ed immateriali (10.462) - (10.543) -
Cessione di attività materiali ed immateriali 3.536 - 355 -
Acquisiz/Ripian. Par tecip. Netto cassa acq. (376) - - -
Cessione di par tecipazioni 845 - - -
Altre attività di investimento 14 - (44) -
Attività di investimento strategico (216) - (6.302) -
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (6.659)   (16.534)  
Flusso di cassa da attività di finanziamento:        
Variazione netta di altre attività di finanziamento (50.849) (118.640) 5.363 146.512
Dividendi pagati ad azionisti di minoranza - - - -
Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento (50.849)   5.363  
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità e mezzi equivalenti (13.482) - 6.236 -
Differenza di traduzione (609) - 1.372 -
Disponibilità e mezzi equivalenti al 1° gennaio 160.928 - 153.320 -
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 146.837   160.928  

Conto Economico

Conto Economico Separato
 (unità di Euro)   31 dicembre 2012 di cui con parti correlate
31 dicembre 2011
di cui con parti correlate
Ricavi 657.426.083 238.527.513
722.367.553
214.850.632
Altri ricavi operativi
25.067.645 11.099.410 17.914.753 8.855.526
Costi per acquisti(139.982.213)(42.237.993)(165.146.134)(49.177.468)
Costi per servizi (330.880.368)(74.047.162)(354.776.796)(65.979.322)
Costi per il personale(118.685.961)-(114.873.784)-
Ammor tamenti e svalutazioni (12.569.505) -
(5.257.791) -
Altri costi operativi(9.538.240)(115.703)(8.679.857)(99.696)
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati (228.826) - (3.054.394) -
(-) Costi Capitalizzati per costruzioni interne 818.676 - - -
Risultato operativo
71.427.291 -
88.493.550 -
Proventi finanziari 17.410.363 5.219.447
18.669.444 2.238.968
Oneri finanziari
(17.234.926)
(3.776.325) (21.951.166) (4.207.285)
Utile prima delle imposte e degli effetti delle attività cessate 71.602.728 - 85.211.828
-
Imposte sul reddito
(20.864.730) - (31.925.441) -
(Perdita) utile connessi ad attività cessate -
-
- -
Utile netto
50.737.998 - 53.286.387
-
Utile complessivo per Azione (base e diluito) 0,34
  0,35* -
*Rideterminato in seguito all’aumento gratuito di capitale sociale del 9 luglio 2012.
Conto Economico Complessivo
(unità di Euro)
31 dicembre 2012  31 dicembre 2011
Utile Netto 50.737.998 53.286.387
- Attività finanziarie disponibili per la vendita - -
- Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti (2.416.362) 1.328.687
- Variazioni cash-flow hedge 26.272 -
Effetto fiscale relativo alle altre componenti del Conto Economico Complessivo 657.275 (365.389)
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale (1.732.815) 963.298
Totale Conto Economico Complessivo 49.005.183 54.249.685

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata
(K€) Note 31.12.2012 di cui da parti correlate 31.12.2011 di cui da parti correlate
ATTIVITÀ          
Attività non correnti          
Attività immateriali 3.3.2 51.062 - 54.348 -
Attività materiali 3.3.3 91.099 - 93.886 -
Investimenti in par tecipazioni 3.3.4 37.735 - 37.561 -
Crediti 3.3.5 22.345 6.779 18.232 2.765
Attività per imposte differite 3.4.11 38.127 - 42.209 -
Altre attività non correnti 3.3.5 24.628 - 23.811 -
    264.996   270.047  
Attività correnti 3.3.6 131.584 - 129.936 -
Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione 3.3.7 313.096 - 283.302 -
Crediti commerciali 3.3.8 748.747 168.966 680.069 133.130
Attività Finanziarie correnti al fair value 3.3.9 - - 30.756 -
Crediti per imposte sul reddito 3.3.10 25.081 - 18.618 -
Crediti finanziari 3.3.8 173.520 120.533 113.343 2.531
Derivati 3.3.22 4.627 - 8.688 -
Altre attività correnti 3.3.11 57.061 1.555 45.434 1.509
Disponibilità e mezzi equivalenti 3.3.12 146.837 - 160.928 -
 
1.600.553 1.471.074
Totale Attività 1.865.549 1.741.121 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ




Capitale sociale3.3.1379.998-69.998-
Risere 3.3.14
3.3.15
388.741 - 353.016 -
Patrimonio netto di Gruppo attribuibile ai soci della controllante   468.739   423.014  
Patrimonio netto di Terzi 3.3.16 427 - 1.122 -
Totale Patrimonio Netto   469.166   424.136  
Passività non correnti          
Debiti finanziari 3.3.17 - - 438 -
Benefici ai dipendenti 3.3.19 30.724 - 29.159 -
Passività per imposte differite 3.4.11 8.102 - 6.379 -
Altre passività non correnti 3.3.20 10.839 - 11.016 -
    49.665   46.992  
Passività correnti          
Acconti da committenti 3.3.7 710.720 - 706.735 -
Debiti commerciali 3.3.21 500.563 58.741 431.851 45.984
Debiti finanziari 3.3.17 18.375 - 14.915 -
Debiti per imposte sul reddito 3.3.10 5.727 - 1.977 -
Fondi per rischi ed oneri 3.3.18 15.842 - 23.136 -
Derivati 3.3.22 4.108 - 5.818 -
Altre passività correnti 3.3.20 91.383 397 85.561 97
 
1.346.718 1.269.993
Totale Passività 1.396.383 1.316.985 
Totale Passività e Patrimonio Netto 1.865.549 1.741.121 

Conto Economico

Conto Economico Separato Consolidato
(K€) Note 31.12.2012 di cui da parti correlate 31.12.2011 di cui da parti correlate
Ricavi 3.4.2 1.247.849 230.305 1.211.944 210.934
Altri ricavi operativi 3.4.3 37.325 1.633 24.423 152
Costi per acquisti 3.4.4 (266.635) (13.732) (244.599) (24.232)
Costi per ser vizi 3.4.4 (538.371) (66.804) (537.675) (62.793)
Costi per il personale 3.4.5 (311.988) - (296.560) -
Ammor tamenti e svalutazioni 3.4.6 (20.768) - (13.410) -
Altri costi operativi 3.4.7 (32.514) (116) (24.956) (100)
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati   897 - (3.915) -
(-) Costi Capitalizzati per costruzioni interne 3.4.8 1.278 - 868 -
Risultato Operativo (EBIT)   117.073   116.120  
Proventi finanziari 3.4.9 17.107 152 26.757 648
Oneri finanziari 3.4.9 (23.593) (62) (27.529) -
Effetti valutazione par tecipazioni con il metodo del patrimonio netto 3.4.10 3.530 - 4 -
Utile (perdita) ante imposte   114.117   115.352  
Imposte sul reddito 3.4.11 (38.421) - (42.296) -
Utile (Perdita) Netto   75.696
73.056
di cui Gruppo   75.665
72.956
di cui Terzi   31
100
Utile per azione  

   
Base e diluito   0,51
0,48*
Conto Economico Complessivo Consolidato
(K€) 
31.12.2012
31.12.2011
Risultato di periodo 75.696 73.056
Altre Componenti di Conto Economico Complessivo    
- Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti (2.419) 1.329
- Variazioni Cash flow Hedge - -
adeguamento al fair value (5.596) (1.320)
trasferimento a conto economico (386) 4.587
- Differenza di traduzione 2.724 1.462
- Effetto fiscale di oneri/(proventi) imputati a PN 1.763 (26)
Altre Componenti di Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale
(3.914)
 6.032
Totale proventi ed oneri del periodo71.78279.088
Attribuibile a:  
- Gruppo 71.692 79.016
- Interessi di minoranza 90 72

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

Prospetto delle variazioni
 (unità di Euro) Capitale Utili / perdite a nuovo Riserva per piani di stock-grant Riserva Cash-Flow Hedge Altre riserve Totale Patrimonio netto
Patrimonio netto al 1° Gennaio 2011  59.707.589 111.526.619 2.124.474 - 131.148.620 304.507.302
Utilizzo azioni proprie per consegnata SGP Aumento Capitale Sociale a titolo gratuito con 290.586 - - -   290.586 
emissione di n. 20.000.000 di azioni 10.000.000 - - (10.000.000)  
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale - 1.328.687 - -   (365.389)   963.298
Variazione riser ve per SGP Ansaldo STS S.p.A. - - (2.017.192) -    (2.017.192)
Variazione riser ve per SGP altre società - - - (1.498.551)   (1.498.551) 
Dividendi (119.972.800 x 0,28) - (33.592.384) - -   -   (33.592.384) 
Utile (perdita) al 31 dicembre 2011 - 53.286.387 - -  -   53.286.387 
Patrimonio netto 31 Dicembre 2011 69.998.175 132.549.309 107.282 119.284.680   321.939.446 
Utilizzo azioni proprie per consegnata SGP 133 - - - 133 
Aumento Capitale Sociale a titolo gratuito con emissione di n. 20.000.000 di azioni 10.000.000 - - (10.000.000)  
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale - (2.416.362) - 26.272   657.275   (1.732.815) 
Variazione riser ve per SGP Ansaldo STS S.p.A. - - 1.095.456 -   1.095.456 
Variazione riser ve per SGP altre società - - - -   355.586  355.586 
Dividendi (139.999.537 x 0,20) - (27.999.907) - -    -  (27.999.907)
Utile (perdita) al 31 dicembre 2012 - 50.737.998 - -   50.737.998 
Patrimonio netto 31 Dicembre 2012 79.998.308 152.871.038 1.202.738 26.272   110.297.541   344.395.897

Rendiconto Finanziario

(unità di Euro)31 Dicembre
2012
di cui da parti
correlate
31 Dicembre
2011 
di cui da parti
correlate
Flusso di cassa da attività operative:        
Flusso di cassa lordo da attività operative 87.276.630 - 101.580.601 -
Variazione del capitale circolante operativo (63.968.615) (17.591.583) (11.900.993) (15.929.786)
Variazioni delle altre attività e passività operative (22.419.405) 255.502 (18.712.318) 123.867
Oneri finanziari netti pagati (2.712.473) (1.443.122) 1.636.780 1.968.317
Imposte sul reddito pagate (17.681.717) - (43.306.138) -
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative (19.505.580) - 29.297.932 -
Flusso di cassa da attività di investimento:        
Acquisizioni di società, al netto della cassa acquisita (216.300) - (6.301.500) -
Investimenti in Attività materiali ed immateriali (5.240.869) - (7.493.304) -
Cessione di Attività materiali ed immateriali - - - -
Dividendi ricevuti 3.592.018 - - -
Utilizzo (Acquisizioni) di azioni proprie - - 290.586 -
Altre attività di investimento (5.013.867) (4.013.988) (3.665.704) (2.935.682)
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (6.879.018) - (17.169.922) -
Flusso di cassa da attività di finanziamento:        
Variazione netta di debiti e crediti finanziari 21.261.413 (158.614.487) 12.857.947 113.058.932
Aumenti di capitale sociale - - - -
Ripianamento perdite - - - -
Dividendi pagati (27.999.907) 11.218.351 (33.592.384) 13.462.022
Variazione delle riser ve - - - -
Variazione netta di altre attività di finanziamento - - - -
Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento (6.738.494) - (20.734.437) -
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità e mezzi equivalenti (33.123.092) - (8.606.427) -
Differenza di traduzione - - - -
Disponibilità e mezzi equivalenti al 1° gennaio 106.894.102 - 115.500.529 -
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine periodo 73.771.010 - 106.894.102 -

Situazione Patrimoniale

 
 (unità di Euro) 
31 dicembre 2012
di cui con particorrelate
31 dicembre 2011
di cui con particorrelate 
Attività non correnti        
Attività immateriali 12.553.542 - 13.031.349 -
Attività materiali 67.415.945 - 69.038.125 -
Investimenti in par tecipazioni 143.960.628 - 143.413.088 -
Crediti 11.324.416 7.955.310 7.127.849 3.941.322
Attività per imposte differite 19.752.570 - 17.252.049 -
Altre attività non correnti 24.628.358 19.310.910 23.811.058 20.921.560
  279.635.459 - 273.673.518 -
Attività correnti



Rimanenze94.452.439-84.022.909-
Lavori in corso su ordinazione 178.389.916 - 144.528.230 -
Crediti commerciali 634.989.019 183.881.784 565.403.292 135.310.784
Attività finanziarie valutate al fair value - - 24.742.500 -
Crediti per imposte sul reddito 10.493.157 - 8.674.928 -
Crediti finanziari 195.410.790 166.967.786 140.166.992 61.313.371
Derivati 8.200.350 - 9.578.819 -
Altre attività correnti 37.554.179 1.555.374 26.338.153 1.510.065
Disponibilità e mezzi equivalenti 73.771.010 - 106.894.102 -
 1.233.260.860-1.110.349.925-
Totale attività1.512.896.319-1.384.023.443-
Patrimonio Netto     
Capitale sociale 79.998.308 - 69.998.175 -
Altre riserve 111.526.551 - 119.391.962 -
Utile (Perdite) a nuovo, incluso l’utile d’esercizio 152.871.038 - 132.549.309 -
Totale Patrimonio Netto 344.395.897 - 321.939.446 -
Passività non correnti        
Debiti finanziari - - 437.850 -
Benefici ai dipendenti 19.263.157 - 18.380.164 -
Passività per imposte differite 6.912.880 - 4.178.619 -
Altre passività non correnti 3.092.191 - 2.437.758 -
  29.268.228 - 25.434.391 -
Passività correnti        
Acconti da committenti 529.910.994 - 563.801.901 -
Debiti commerciali 458.316.608 95.701.319 374.517.371 64.721.902
Debiti finanziari 85.330.833 84.891.185 33.130.618 31.931.113
Debiti per imposte sul reddito 560.818 - - -
Fondi per rischi ed oneri 5.568.560 - 7.753.029 -
Derivati 6.853.261 - 10.100.676 -
Altre passività correnti 52.691.120 396.944 47.346.011 96.133
 1.139.232.194-1.036.649.606-
Totale passività1.168.500.422
-1.062.083.997
-
Totale passività e Patrimonio Netto1.512.896.319-1.384.023.443-

Unità Transportation Solutions

Valore degi ordini acquisiti

Unità Signalling

Valore degli ordini acquisiti

Il valore degli ordini acquisiti al 31 dicembre 2012 ammonta complessivamente a 893 M€ (1.046 M€ al 31 dicembre 2011). Di seguito si evidenziano i principali eventi dell’esercizio.

I Ricavi al 31 dicembre 2012 sono pari a 725.588 K€ rispetto a 728.375 K€ a dicembre 2011.

Andamento dell’Unità Signalling
(K€) 31.12.2012 31.12.2011 Variazione
Ordini acquisiti 893.197 1.045.870 (152.673)
Portafoglio ordini 2.616.684 2.341.367 275.317
Ricavi 725.588 728.375 (2.787)
Risultato operativo (EBIT) 62.530 75.079 (12.549)
R.O.S. 8,6% 10,3% -1.7 p.p.
Capitale Circolante Operativo 103.705 111.449 (7.744)
Ricerca e Sviluppo 30.566 32.475 (1.909)
Organico (n.) 2.971 3.081 (110)
(I valori espressi nella presente tabella sono comprensivi dei rapporti con gli altri settori di attività).

ITALIA

Syndicate content